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基金淨值

基金名稱 資產淨值 變動($) 日期
大成海外中國概念基金 A 類 港幣 12.03 0.13 2018-12-13
大成海外中國概念基金 A 類 美金 11.95 0.14 2018-12-13
大成海外中國概念基金 I 類 港幣 10.00 0.00 2018-12-13
大成海外中國概念基金 I 類 美金 10.00 0.00 2018-12-13
基金名稱 資產淨值 變動($) 日期
大成中國靈活配置基金 A 類 人民幣 12.36 0.13 2018-12-13
大成中國靈活配置基金 I 類 人民幣 10.00 0.00 2018-12-13
大成中國靈活配置基金 A 類 美金 10.81 0.12 2018-12-13
大成中國靈活配置基金 I 類 美金 10.00 0.00 2018-12-13
大成中國靈活配置基金 A 類 港幣 10.89 0.12 2018-12-13
大成中國靈活配置基金 I 類 港幣 10.00 0.00 2018-12-13
基金名稱 資產淨值 變動($) 日期
大成中國人民幣固定收益基金 A 類 人民幣 10.58 0.01 2018-12-13
大成中國人民幣固定收益基金 I 類 人民幣 9.84 0.00 2018-12-13
大成中國人民幣固定收益基金 A 類 美金 10.00 0.00 2018-12-13
大成中國人民幣固定收益基金 I 類 美金 9.82 0.00 2018-12-13
大成中國人民幣固定收益基金 A 類 港幣 10.00 0.00 2018-12-13
大成中國人民幣固定收益基金 I 類 港幣 10.00 0.00 2018-12-13
基金名稱 資產淨值 變動($) 日期
大成內需增長混合型證券投資基金 H 類 人民幣 2.129 -0.046 2018-12-14
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