基金表現

基金產品

大成國際提供多類策略的公募基金產品為客戶提供資產增值服務

大成貨幣市場基金

基金表現

基金淨值走勢

資料來源:大成國際資產管理有限公司

基金淨值

淨值數據查詢

累計回報

回報 成立至今 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年
A類美元 12.30% 2.13% 0.45% 1.36% 2.78% 5.60%

- 往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。

- 子基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,股息(如有)會滾存再作投資。

- 經理人就呈現過往業績表現合理決定選取美元A類單位作爲基金類別單位的代表(如 美元 是子基金的基準貨幣)。

- 上述數據顯示子基金總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以 美元 計算,當中反映出子基金的持續費用,但不包括閣下可能支付的認購費。

- 如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。

- 子基金發行日: 2019年

- A類人民幣單位發行日:2019年

- A類人民幣(對沖)單位發行日:2019年

- A類美元單位發行日:2019年

- A類港幣單位發行日:2020年

- A類港幣(對沖)單位發行日:2019年

- I類人民幣單位發行日:2019年

- I 類人民幣(對沖)單位發行日:2019年

- I 類美元單位發行日:2019年

- I 類港幣單位發行日:2019年

- I 類港幣(對沖)單位發行日:2019年

- P類人民幣單位發行日:2019年

- P類人民幣(對沖)單位發行日:2019年

- P類美元單位發行日:2019年

- P類港幣單位發行日:2019年

- P類港幣(對沖)單位發行日:2019年

- M類人民幣單位發行日:2019年

- M類美元單位發行日:2019年

- M類港幣單位發行日:2019年

*本基金自2020年5月27日起,並無已發行之A類港元對沖單位。

*本基金自2020年6月30日起,並無已發行之I類港元單位。

免責聲明

投資涉及風險,投資者不應僅根據本網頁所載資料做出投資決策。投資者應仔細閱讀基金銷售文件,以獲取進一步資料及風險因素。基金單位價格可升亦可跌,過往表現或預測並不代表將來或有可能達至的表現。本網頁所載資料由大成國際資產管理有限公司發佈,並未經證監會審核。
進入本網站,即代表您同意遵守以下條款及細則。
如果您不同意這些條款,切勿進入本網站。


 




大成國際資産管理有限公司(以下簡稱“大成國際”) 是在香港受證券及期貨事務監察委員會(下稱「證監會」) 規管的機構。本網站提供有關大成國際及其服務與產品的資料。本網站所載的資訊如在若干司法管轄區內是需要註冊後才可發表,並大成國際沒有意圖在該等司法管轄內發表本文件。非香港投資者在瀏覽本網站所載資訊前,有責任遵守其所屬司法管轄區內所有適用的法例及規定。如您繼續瀏覽本網站所載的任何資訊,即表示已閱讀下列資料、明白下述的條款及細則並受其約束。

本網站由大成國際提供,未經證監會審閱。務請您審慎行事。倘若您對本網站的資料有任何疑問,應諮詢獨立財務及專業顧問的意見。私人投資者應諮詢其投資顧問、銀行或其他專業顧問的意見。本網站所載的資料並不構成投資建議或關於任何投資或投資服務可行性的意見。有意投資人士請於作出投資決定前,諮詢專業顧問的意見。

本網站提供的資料只供參考用途,並不構成任何投資建議。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險。投資者可能會失去全部投資資本,請詳閱相關的銷售文件,尤其是有關基金的性質及投資該基金涉及的風險。 


本網站所載的資料並不構成任何邀約、邀請、建議或認購任何大成國際提供的產品、大成國際的基金、或作為任何投資建議的準則。 


本網站可能載有根據大成國際的意見、預期及推測所作出的前瞻性陳述。大成國際並無責任更新或修訂任何前瞻性陳述,而實際結果可能與前瞻性陳述所預期的有重大差異。 


假如您是透過另一網站的連結接入瀏覽本網站,大成國際不會對該等網站所提供的資訊的準確性,承擔任何法律或其他責任。 


大成國際不會對您或其他任何人士的電腦系統或其儲存的記錄,因使用本網站或任何連結網站,而做成的影響或破壞負上任何責任。本網站使用Cookies。Cookies允許您的瀏覽器檢查您是否已經閱讀及同意我們的條款。Cookies不包含任何個人身份證明的資料。假如您的瀏覽器被設定為拒絕Cookies的檢查,您將不能瀏覽本網站。本網站的所載內容(包括所有資料、圖片、電腦編碼、文字、標誌及設計)的所有版權,均屬大成國際所有。在未經大成國際同意下,不得複製或另作派發本網站所提供的資訊。 本條款受香港法例管限及構成您與大成國際就使用本網站的全部協議。 


本網站內容將經常更新而恕不另行通知。